正规的网上配资 9月26日基金净值：中银信享定期开放债券最新净值1.0227，跌0.07%

发布日期：2024-10-27 21:52 点击次数：70

证券之星消息，9月26日，中银信享定期开放债券最新单位净值为1.0227元，累计净值为1.2816元，较前一交易日下跌0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.41%，近3个月上涨1.36%，近6个月上涨2.52%，近1年上涨4.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银信享定期开放债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比137.42%，现金占净值比1.64%。

该基金的基金经理为王晓彦，王晓彦于2024年4月22日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.16%。

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